Recensione di FundCount

FundCount è una soluzione integrata di contabilità e gestione degli investimenti che aiuta le piccole e grandi aziende a monitorare, analizzare e segnalare gli investimenti nei portafogli. Consente agli utenti di gestire tutte le operazioni relative a partnership, portafogli e contabilità generale utilizzando una dashboard centralizzata, facilitando la comunicazione tra tutte le parti interessate.
Le caratteristiche principali di FundCount includono amministrazione dei fondi, contabilità, monitoraggio degli investimenti, benchmarking, gestione dei clienti e metriche delle prestazioni. È dotato di un modulo di reporting, che consente ai manager di creare report e modelli personalizzati utilizzando grafici, diagrammi e altri componenti visivi.
Inoltre, le aziende possono utilizzare il modulo di contabilità del portafoglio per calcolare i rendimenti degli investimenti e misurare le prestazioni rispetto a benchmark individuali o misti. Permette di collegare i conti di entrate e altre spese con i moduli IRS e generare report su richiesta per soddisfare i requisiti fiscali.

FUNDCOUNT – TUTORIAL

FUNDCOUNT – CARATTERISTICHE

• Qualsiasi tipo di asset: monitora, analizza e segnala con precisione il valore di investimenti complessi, tra cui valute, swap, derivati, private equity, immobili e strumenti di debito.
• Oltre la contabilità di portafoglio: integra la contabilità di partnership, fiscale, di investimento e di contabilità generale in tempo reale in un’unica piattaforma, semplificando in modo efficiente le tue operazioni finanziarie. Garantisci i requisiti delle operazioni di investimento, della contabilità dei fondi e delle relazioni con gli investitori.
• Monitoraggio degli investimenti personalizzabile: massimizza le informazioni con categorie personalizzabili e monitoraggio degli investimenti. Migliora l’efficienza, riduci gli errori tramite un’integrazione perfetta e connettiti direttamente ai depositari e ai feed di dati di mercato.
• Valutazione delle prestazioni e gestione del rischio: utilizza il sistema di contabilità di portafoglio per valutare le prestazioni del portafoglio con un’ampia gamma di misure statistiche e di rendimento per confronti di benchmark e analisi di attribuzione delle prestazioni, consentendo un processo decisionale basato sui dati.
• Conformità semplificata: aderire agli standard di settore come FASB, IFRS e CFA Institute. Semplificare con processi automatizzati e strumenti di flusso di lavoro integrati per trasparenza e un percorso di controllo.
• Reporting flessibile per i clienti: personalizza i report e integra gli strumenti di business intelligence con elementi visivi avanzati che raccontano una storia con i dati. Automatizza la distribuzione dei report per i clienti tramite email o tramite il portale per gli investitori.
• Passaggio dai fogli di calcolo: gestisci contabilità e reporting senza problemi per partnership singole e multi-classe. Calcola il NAV, monitora le strutture a cascata e gestisci contributi, distribuzioni e serie di azioni in modo completo.
• Efficienza operativa migliorata: sfrutta il software di contabilità delle partnership per importare i dati degli investitori, accelerare le allocazioni P&L, semplificare i flussi di lavoro dall’input dei dati al calcolo del NAV e migliorare il reporting con flussi di lavoro operativi definiti dall’utente.
• Operazioni semplificate: sostituisci l’input manuale con l’importazione automatizzata dei dati di attività e profili degli investitori. Calcola le allocazioni di profitti e perdite, gestisci i flussi di cassa e semplifica i flussi di lavoro per il calcolo e il reporting del NAV.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Lydia “Ottimo software ma dovrebbe avere più funzioni gratuite”
Commenti: L’esperienza complessiva è buona. C’è così tanto da apprezzare in FundCount!
Pro: Ciclo di vita della contabilità azionaria. La creazione dei profili, la registrazione, l’acquisto e la vendita e la valutazione delle azioni sono molto fluide.
Contro: Forward FX – Per riconoscere i punti FX, devo ricorrere a soluzioni manuali. Devo pagare per la funzione di ritenuta alla fonte, la funzione di integrazione dei report e la funzione dei conti da pagare.

Pablo “Ottimo software per gli amministratori di fondi”
Commenti: L’esperienza complessiva è stata positiva. È un sistema che genera fiducia nei suoi calcoli e nei suoi report grazie alla sua precisione e ai suoi audit interni.
Pro: FC offre grandi prestazioni nell’eseguire tutti i calcoli necessari per i calcoli NAV con solo pochi modelli. Il team di supporto è piuttosto veloce quando ne hai bisogno e aperto ad ascoltare le tue esigenze attuali.
Contro: Nonostante FC valga la pena spendere, per alcune aziende potrebbe risultare costoso.

Bryan “Pro e contro di Fundcount”
Commenti: Affidabile e intuitivo, con un team di supporto reattivo
Pro: Fundcount consente l’amministrazione di un’ampia gamma di classi di attività e il calcolo delle commissioni.
Contro: Fundcount è più adatto ai fondi con strategia liquida e meno ai fondi di tipo non liquido.